Інформація про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за січень-травень 2025 року

Виконання дохідної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за січень-травень 2025 року (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ).

 У січні-травні 2025 року до бюджету надійшло 1 735,6 млн. грн, що на 218,3 млн. грн, або на 11,2% менше  планових показників на відповідний період, з них:
– доходи загального фонду – 1 698,9 млн. грн, що становить 97,1% до плану на січень-травень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 51,5 млн.грн;
– доходи спеціального фонду – 36,7 млн. грн, що становить 18,0% до плану на  січень-травень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 166,8 млн. грн.
У структурі надходжень до загального фонду бюджету найбільшу питому вагу займають:

• податок та збір на доходи фізичних осіб (55,8%) – надійшло за січень – травень 948,0 млн.грн, що на 54,6 млн.грн менше запланованого;
• місцеві податки і збори (32,0%) – надійшло 542,3 млн.грн, що на 13,5 млн.грн більше плану на відповідний період, з них:
  • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 49,4 млн.грн
  • плата за землю – 123,5 млн.грн
  • єдиний податок – 368,1 млн.грн
  • туристичний збір – 0,8 млн.грн
• акцизний податок (10,4%) – надійшло за січень – травень 177,2 млн.грн, що на 9,3 млн.грн. менше запланованого, найбільше невиконані планові показники по акцизу з ввезеного пального – на 15,4 млн.грн;
• плата за надання адміністративних послуг (0,7%) – надійшло 11,5 млн.грн, що на 2,5 млн.грн менше запланованого.

Порівняно з надходженнями за січень-травень 2024 року надходження до загального фонду зросли на 18,2 %, або на 262,1 млн.грн.
У січні-травні 2025 року до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 23,2 млн.грн, що становить 12,2% до планових показників на січень-травень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 167,0 млн.грн. Найбільше не виконано план по надходженням від продажу землі – на 97,2 млн.грн, або на 86,1%, та від відчуження майна – на 69,7 млн.грн або на 90,4%,
За січень-травень 2025 року із загального фонду місцевого бюджету Черкаської міської територіальної громади профінансовано 1 493 193,8 тис. грн:
 

• • 720 036,1 тис. грн по галузі «ОСВІТА»;
  • 156 806,2 тис. грн для передачі коштів іншим бюджетам у вигляді міжбюджетних трансфертів, у тому числі:

• • • 115 518,0, тис. грн реверсна дотація
    • 41 255,2 тис. грн субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
    • 7 000,0 тис. грн субвенція місцевому бюджету
  • 155 526,1 тис. грн по галузі «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»;
  • 116 693,3 тис. грн по галузі «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»;
  • 113 533,0 тис. грн за напрямом «ЕКОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на заходи у сфері електротранспорту, на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики;
  • 80 907,5 тис. грн по галузі «ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»;
  • 69 357,7 тис. грн по галузі СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;
  • 45 923,6 тис. грн по галузі «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»;
  • 19 724,9 тис. грн по галузі «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»;
  • 14 685,4 тис. грн за напрямом «ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, заходи з організації рятування на водах та заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

   
  ^*  За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.06.2025

  ---

  У структурі видатків найбільше спрямовано на:

  • 748 380,0 тис. грн – на оплату праці і нарахування на заробітну плату, що складає майже 50,0 % від загального обсягу видатків;
  • 390 369,5 тис. грн – на поточні трансферти, що складає 26,2 % від загального обсягу видатків, зокрема:
    • 233 563,3 тис. грн – субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
    • 156 806,2 тис. грн – трансферти органам державного управління інших рівнів
  • 274 919,8 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 18,5% від загального обсягу видатків, зокрема:
    • 98 698,4 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв
    • 61 638,8 тис. грн – продукти харчування.
  • 72 241,9 тис.грн – на соціальне забезпечення, що складає більше майже 5,0 % від загального обсягу видатків.

*  За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.06.2025

 За січень-травень 2025 року із спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади профінансовано видатків на суму 321 032,8 тис.грн * ( з них за рахунок трансфертів з інших бюджетів – 26 769,2 тис. грн.):

• • по управління цивільного захисту – 108 827,7 тис.грн:
    • 96 000,0 тис.грн – а капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів, що складає 88,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 12 827,7 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 11,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
  • по департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 57 299,2 тис.грн;
    • 44 827,8 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 78,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 7 181,2 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 12,5 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 3 604,3 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 6,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 888,3 тис. грн на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 1,6 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 700,0 тис. грн – на придбання землі та нематеріальних активів, що складає 1,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 97,6 тис. грн – на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, що складає 0,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
  • по департаменту освіти та гуманітарної політики – 53 272,5 тис.грн;
    • 26 769,2 тис. грн – на оплату продуктів харчування, що складає 50,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 20 806,1 тис.грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 39,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 3 802,4 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 7,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 1 894,8 тис.грн – на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 3,6 % від загального обсягу видатків по департаменту;
  • по департаменту охорони здоров’я та медичних послуг – 33 081,9 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям);
  • по департаменту архітектури та містобудування – 26 495,5 тис.грн;
    • 15 257,2 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 57,6 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 8 996,6 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 34,0 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 2 000,0 тис. грн – на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, що складає 7,5 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 241,8 тис. грн – на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, , що складає 0,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
  • по департаменту економіки та розвитку – 27 638,1 тис.грн:
    • 26 100,0 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 94,4 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 1 407,6 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 5,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 130,5 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 0,5 % від загального обсягу видатків по департаменту;
  • по департаменту соціальної політики – 1 829,9 тис.грн:
    • 1 459,0 тис.грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 79,7 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 370,8 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 20,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
  • по департаменту житлово-комунального комплексу – 11 969,3 тис.грн:
    • 9 330,1 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 77,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 1 299,0 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 10,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 1 187,2 тис. грн – на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, що складає 9,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
    • 153,0 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 1,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
  • по департаменту «Центр надання адміністративних послуг» – 618,8 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування).

*  За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.06.2025