Виконання дохідної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за січень-квітень 2025 року (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ).
У січні-квітні 2025 року до бюджету надійшло 1 375,95 млн грн, що на 189,0 млн грн, або на 12,1% менше планових показників на відповідний період, з них:
- доходи загального фонду – 1 350,5 млн грн, що становить 96,1% до плану на січень-квітень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 54,8 млн.грн;
- доходи спеціального фонду – 25,4 млн грн, що становить 16,0% до плану на січень-квітень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 134,2 млн грн.
У структурі надходжень до загального фонду бюджету найбільшу питому вагу займають:
податок та збір на доходи фізичних осіб (55,3%) – надійшло за січень – квітень 746,5 млн.грн, що на 56,4 млн грн менше запланованого;
місцеві податки і збори (32,4%) – надійшло 437,8 млн грн, що на 9,9 млн.грн більше плану на відповідний період, з них:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 46,7 млн грн,
- плата за землю – 100,8 млн грн,
- єдиний податок – 289,1 млн грн,
- туристичний збір – 0,6 млн грн;
- акцизний податок (10,5%) – надійшло за січень – квітень 141,2 млн грн, що на 8,3 млн грн. менше запланованого, найбільше невиконані планові показники по акцизу з ввезеного пального – на 14,2 млн грн;
- плата за надання адміністративних послуг (0,7%) – надійшло 9,0 млн грн, що на 2,1 млн грн менше запланованого.
Порівняно з надходженнями за січень-квітень 2024 року надходження до загального фонду зросли на 19,0 відс., або на 215,3 млн грн.
У січні-квітні 2025 року до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 18,7 млн грн, що становить 12,2% до планових показників на січень-квітень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 134,0 млн грн. Найбільше не виконано план по надходженням від відчуження майна – на 54,3 млн грн або на 88,0%, від продажу землі – на 79,8 млн грн, або на 87,7%.
За січень-квітень 2025 року із загального фонду місцевого бюджету Черкаської міської територіальної громади профінансовано 1 182 323.3 тис. грн:
- 5655 тис. грн по галузі «ОСВІТА»;
- 1286 тис. грн для передачі коштів іншим бюджетам у вигляді міжбюджетних трансфертів, у тому числі:
- 924 тис. грн реверсна дотація
- 292 тис. грн субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
- 7 000,0 тис. грн субвенція місцевому бюджету
- 1234 тис. грн по галузі «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»;
- 949 тис. грн по галузі «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- 904 тис. грн за напрямом «ЕКОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на заходи у сфері електротранспорту, на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики;
- 678 тис. грн по галузі «ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»;
- 505 тис. грн по галузі СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;
- 356тис. грн по галузі «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»;
- 146 тис. грн по галузі «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»;
- 112 тис. грн за напрямом «ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, заходи з організації рятування на водах та заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.05.2025
У структурі видатків найбільше спрямовано на:
- 5869 тис. грн – на оплату праці і нарахування на заробітну плату, що складає майже 50,0 % від загального обсягу видатків;
- 315 094,6 тис. грн – на поточні трансферти, що складає майже 27% від загального обсягу видатків, зокрема:
- 186 392,0 тис. грн – субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
- 128 702,6 тис. грн – трансферти органам державного управління інших рівнів
- 219 901,7 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 18,7% від загального обсягу видатків, зокрема:
- 83 333,4 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- 46 703,5 тис. грн – продукти харчування.
- 53 825,4 тис.грн – на соціальне забезпечення, що складає більше 4,0 % від загального обсягу видатків.
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.05.2025
За січень-квітень 2025 року із спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади профінансовано видатків на суму 248 360,0 тис.грн * ( з них за рахунок трансфертів з інших бюджетів – 20 285,5 тис. грн.):
- по управління цивільного захисту – 100 780,9 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- по департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 35 692,5 тис.грн;
- 29 040,0 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 81,4 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 4 505,6 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 12,6 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 985,8 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 2,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 811,1 тис. грн на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 2,2% від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту охорони здоров’я та медичних послуг – 31 191,8 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям);
- по департаменту освіти та гуманітарної політики – 30 519,9 тис.грн;
- 20 285,5 тис. грн – на оплату продуктів харчування, що складає 66,5 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 6 642,1 тис.грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 21,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 1 697,6 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 5,6 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту архітектури та містобудування – 26 177,2 тис.грн;
- 12 167,9 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 46,5 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 8 000,0 тис. грн – на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, що складає 30,6 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 5 996,6 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 22,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 12,7 тис. грн – на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, , що складає 0,05 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту економіки та розвитку – 22 907,6 тис.грн:
- 21 500,0 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 93,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 1 407,6 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 6,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту соціальної політики – 747,4 тис.грн:
- 376,6 тис.грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 50,4 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 370,8 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 49,6 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту житлово-комунального комплексу – 342,7 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям);
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.05.2025
