Виконання дохідної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за січень-березень 2025 року (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ).
У січні-березні 2025 року до бюджету надійшло 989,7 млн. грн, що на 166,6 млн. грн, або на 14,4% менше планових показників на відповідний період, з них:
– доходи загального фонду – 970,9 млн. грн, що становить 93,5% до плану на січень-березень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 67,3 млн.грн;
– доходи спеціального фонду – 18,9 млн. грн, що становить 16,0% до плану на січень-березень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 99,3 млн. грн.
У структурі надходжень до загального фонду бюджету найбільшу питому вагу займають:
- податок та збір на доходи фізичних осіб (56,0%) – надійшло за січень – березень 542,9 млн.грн, що на 62,4 млн.грн менше запланованого;
- місцеві податки і збори (31,7%) – надійшло 307,4 млн.грн, що на 5,6 млн.грн більше плану на відповідний період, з них:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –25,3 млн.грн
- плата за землю – 76,7 млн.грн
- єдиний податок – 204,5 млн.грн
- туристичний збір – 0,4 млн.грн
- акцизний податок (10,6%) – надійшло за січень – березень 102,5 млн.грн, що на 10,2 млн.грн. менше запланованого, найбільше невиконані планові показники по акцизу з ввезеного пального – на 12,4 млн.грн;
- плата за надання адміністративних послуг (0,7%) – надійшло 6,8 млн.грн, що на 1,5 млн.грн менше запланованого.
Порівняно з надходженнями за січень-березень 2024 року надходження до загального фонду зросли на 19,2 відс., або на 156,4 млн.грн.
У січні-березні 2025 року до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 12,2 млн.грн, що становить 11,0% до планових показників на січень-березень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 99,1 млн.грн. Найбільше не виконано план по надходженням від відчуження майна – на 43,3 млн.грн або на 93,7%, від продажу землі – на 55,8 млн.грн, або на 85,8%.
За І квартал 2025 року профінансовано із загального фонду місцевого бюджету Черкаської міської територіальної громади 864 675,7 тис. грн :
- 408 690,0 тис. грн по галузі «ОСВІТА»;
- 99 599,0 тис. грн для передачі коштів іншим бюджетам у вигляді міжбюджетних трансфертів, у тому числі:
- 69 310,8 тис. грн реверсна дотація
- 23 288,2 тис. грн субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
- 7 000,0 тис. грн субвенція місцевому бюджету
- 91 234,6 тис. грн по галузі «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»;
- 70 769,0 тис. грн по галузі «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- 65 735,7 тис. грн за напрямом «ЕКОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на заходи у сфері електротранспорту, на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики;
- 47 391,0 тис. грн по галузі «ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»;
- 35 117,9 тис. грн по галузі СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;
- 25 743,8 тис. грн по галузі «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»;
- 10 650,4 тис. грн по галузі «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»;
- 9 744,3 тис. грн за напрямом «ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, заходи з організації рятування на водах та заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.04.2025
У структурі видатків найбільше спрямовано на:
- 435 131,6 тис. грн – на оплату праці і нарахування на заробітну плату, що складає 51,0 % від загального обсягу видатків;
- 230 589,4 тис. грн – на поточні трансферти, що складає майже 27% від загального обсягу видатків, зокрема:
- 130 990,4 тис. грн – субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
- 99 599,0 тис. грн – трансферти органам державного управління інших рівнів
- 149 418,5 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 17,5% від загального обсягу видатків, зокрема:
- 57 196,1 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- 30 982,1 тис. грн – продукти харчування.
- 37 406,6 тис.грн – на соціальне забезпечення, що складає більше 4,0 % від загального обсягу видатків.
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.04.2025
За І квартал 2025 року із спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади профінансовано видатків на суму 177 698,0 тис.грн * ( з них за рахунок трансфертів з інших бюджетів – 12 509,0 тис. грн.):
- по управління цивільного захисту – 82 000,0 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- по департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 33 522,7 тис.грн:
- 29 040,0 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 86,6 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 2 739,0 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 8,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 932,7 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 2,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 811,1 тис. грн на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 2,4% від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту архітектури та містобудування – 24 173,7 тис.грн:
- 12 167,9 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 50,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 6 000,0 тис. грн – на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, що складає 24,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 5 996,6 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 24,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 9,2 тис. грн – на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, , що складає 0,04 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту освіти та гуманітарної політики – 18 428,0 тис.грн:
- 12 509,0 тис. грн – на оплату продуктів харчування, що складає 67,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 1 290,8 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 7,0 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 4 628,2 тис.грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 25,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту охорони здоров’я та медичних послуг – 17 591,4 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям);
- по департаменту економіки та розвитку – 1 407,6 тис.грн, (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальний ремонт інших об’єктів);
- по департаменту соціальної політики – 357,3 тис.грн, (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальний ремонт інших об’єктів).
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.04.2025
