Виконання дохідної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за січень-лютий 2025 року (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ).
У січні-лютому 2025 року до бюджету надійшло 693,1 млн. грн, що на 96,3 млн. грн, або на 12,2% менше планових показників на відповідний період, з них:
- доходи загального фонду – 678,3 млн. грн, що становить 95,5 % до плану на січень-лютий 2025 року, недоотримано доходів у сумі 31,7 млн. грн;
- доходи спеціального фонду – 14,8 млн. грн, що становить 18,6% до плану на січень-лютий 2025 року, недоотримано доходів у сумі 64,6 млн. грн.
У структурі надходжень до загального фонду бюджету найбільшу питому вагу займають:
- податок та збір на доходи фізичних осіб (52,4%) – надійшло за січень – лютий 355,6 млн.грн, що на 33,5 млн.грн менше запланованого;
- місцеві податки і збори (35,9%) – надійшло 243,7 млн.грн, що на 12,2 млн.грн більше плану на відповідний період, з них:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –22,0 млн.грн
- плата за землю – 46,7 млн.грн
- єдиний податок – 174,4 млн.грн
- туристичний збір – 0,3 млн.грн
- акцизний податок (10,0%) – надійшло за січень – лютий 67,8 млн.грн, що на 9,2 млн.грн. менше запланованого, найбільше невиконані планові показники по акцизу з ввезеного пального – на 10,4 млн.грн ;
- плата за надання адміністративних послуг (0,6%) – надійшло 4,3 млн.грн, що на 1,1 млн.грн менше запланованого.
Порівняно з надходженнями за січень-лютий 2024 року надходження до загального фонду зросли на 19,3 відс., або на 109,7 млн.грн.
У січні-лютому 2025 року до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 8,7 млн.грн, що становить 12% до планових показників на січень-лютий 2025 року, недоотримано доходів у сумі 64,1 млн.грн. Найбільше не виконано план по надходженням від відчуження майна – на 30,6 млн.грн або на 99,2%, від продажу землі – на 33,6 млн.грн, або на 79,8%.
За січень-лютий 2025 року профінансовано із загального фонду місцевого бюджету Черкаської міської територіальної громади 519 608,1 тис. грн:
- 249 011,7 тис. грн по галузі «ОСВІТА»;
- 58 575,8 тис. грн по галузі «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»;
- 57 207,2 тис. грн для передачі коштів іншим бюджетам у вигляді міжбюджетних трансфертів, у тому числі:
- 46 207,2 тис. грн реверсна дотація
- 9 000,0 тис. грн субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
- 2 000,0 тис. грн субвенція місцевому бюджету
- 45 290,3 тис. грн за напрямом «ЕКОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на заходи у сфері електротранспорту, на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики;
- 37 479,3 тис. грн по галузі «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- 25 103,0 тис. грн по галузі «ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»;
- 19 196,2 тис. грн по галузі СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;
- 16 590,6 тис. грн по галузі «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»;
- 6 297,7 тис. грн по галузі «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»;
- 4 856,3 тис. грн за напрямом «ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, заходи з організації рятування на водах та заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.03.2025
У структурі видатків найбільше спрямовано на:
- 286 930,9 тис. грн – на оплату праці і нарахування на заробітну плату, що складає майже 56,0 % від загального обсягу видатків;
- 130 453,4 тис. грн – на поточні трансферти, що складає майже 26% від загального обсягу видатків, зокрема:
- 73 246,2 тис. грн – субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
- 57 207,2 тис. грн – трансферти органам державного управління інших рівнів
- 74 041,3 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає майже 15,0% від загального обсягу видатків, зокрема:
- 20 311,2 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- 18 342,4 тис. грн – продукти харчування.
- 21 694,4 тис.грн – на соціальне забезпечення, що складає більше 4,0 % від загального обсягу видатків.
- 74 041,3 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає майже 15,0% від загального обсягу видатків, зокрема:
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.03.2025
За січень-лютий 2025 року із спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади профінансовано видатків на суму 99 439,6 тис.грн * ( з них за рахунок трансфертів з інших бюджетів – 6 268,8 тис. грн.):
- по департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 30 984,3 тис.грн;
- 29 040,0 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 93,7 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 1 026,6 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 3,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 917,7 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 3,0 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по управління цивільного захисту – 28 000,0 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- по департаменту архітектури та містобудування – 17 719,6 тис.грн;
- 11 723,0 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 66,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 5 996,6 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 33,8% від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту охорони здоров’я та медичних послуг – 15 927,6 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям);
- по департаменту освіти та гуманітарної політики – 6 808,1 тис.грн;
- 6 268,8 тис. грн – на оплату продуктів харчування, що складає 92,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 470,3 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 6,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 69,1тис.грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 1,0 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 30 984,3 тис.грн;
