Виконання дохідної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за січень-липень 2025 року (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ).
У січні-липні 2025 року до бюджету надійшло 2 471,8 млн. грн, що на 258,9 млн. грн, або на 9,5% менше планових показників на відповідний період, з них:
– доходи загального фонду – 2 424,8 млн. грн, що становить 98,8% до плану на січень-липень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 28,2 млн.грн;
– доходи спеціального фонду – 47,1 млн. грн, що становить 16,9% до плану на січень-липень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 230,7 млн. грн.
У структурі надходжень до загального фонду бюджету найбільшу питому вагу займають:
- податок та збір на доходи фізичних осіб (56,5%) – надійшло за січень – липень 1 370,8 млн.грн, що на 40,0 млн.грн менше запланованого;
- місцеві податки і збори (30,4%) – надійшло 737,4 млн.грн, що на 5,7 млн.грн більше плану на відповідний період, з них:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 76,7 млн.грн
- плата за землю – 171,6 млн.грн
- єдиний податок – 487,1 млн.грн
- туристичний збір – 1,2 млн.грн
- акцизний податок (10,9%) – надійшло за січень – липень 264,2 млн.грн, що на 0,7 млн.грн. менше запланованого, найбільше невиконані планові показники по акцизу з ввезеного пального – на 13,5 млн.грн;
- плата за надання адміністративних послуг (0,7%) – надійшло 17,1 млн.грн, що на 2,8 млн.грн менше запланованого.
Порівняно з надходженнями за січень-липень 2024 року надходження до загального фонду зросли на 19,0 %, або на 386,6 млн.грн.
У січні-липні 2025 року до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 32,7 млн.грн, що становить 12,4% до планових показників на січень-липень 2025 року, недоотримано доходів у сумі 230,3 млн.грн. Найбільше не виконано план по надходженням від продажу землі – на 132,4 млн.грн, або на 85,4%, та від відчуження майна – на 98,4 млн.грн або на 91,2%.
За січень-липень 2025 року із загального фонду місцевого бюджету Черкаської міської територіальної громади профінансовано 2 219 294,8 тис. грн:
- 1 036 531,2 тис. грн по галузі «ОСВІТА»;
- 232 219,6 тис. грн по галузі «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»;
- 223 131,0 тис. грн за напрямом «ЕКОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на заходи у сфері електротранспорту, на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики;
- 209 453,4 тис. грн для передачі коштів іншим бюджетам у вигляді міжбюджетних трансфертів, у тому числі:
- 161 725,2 тис. грн реверсна дотація
- 40 728,2 тис. грн субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
- 7 000,0 тис. грн субвенція місцевому бюджету
- 175 760,6 тис. грн по галузі «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»;
- 118 460,8 тис. грн по галузі «ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»;
- 104 968,3 тис. грн по галузі СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;
- 65 645,3 тис. грн по галузі «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»;
- 29 030,1 тис. грн по галузі «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»;
- 24 094,5 тис. грн за напрямом «ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ», а саме, на оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, заходи з організації рятування на водах та заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.08.2025
У структурі видатків найбільше спрямовано на:
- 1 103 376,5 тис. грн – на оплату праці і нарахування на заробітну плату, що складає більше 50,0 % від загального обсягу видатків;
- 563 402,3 тис. грн – на поточні трансферти, що складає 25,5 % від загального обсягу видатків, зокрема:
- 353 948,9 тис. грн – субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
- 209 453,4 тис. грн – трансферти органам державного управління інших рівнів
- 424 706,5 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 19,3% від загального обсягу видатків, зокрема:
- 118 169,8 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- 79 032,8 тис. грн – продукти харчування.
- 112 329,5 тис.грн – на соціальне забезпечення, що складає більше 5,0 % від загального обсягу видатків.
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.08.2025
За січень-липень 2025 року із спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади профінансовано видатків на суму 490 859,2 тис.грн * ( з них за рахунок трансфертів з інших бюджетів – 46 255,4 тис. грн.):
- по управління цивільного захисту – 135 380,7 тис.грн:
- 107 100,0 тис.грн – а капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів, що складає 79,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 28 280,7 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 20,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 83 873,1 тис.грн;
- 61 440,8 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 73,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 11 037,2 тис. грн – на використання товарів і послуг, що складає 13,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 9 456,4 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 11,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 1 141,1 тис. грн на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 1,4 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 700,0 тис. грн – на придбання землі та нематеріальних активів, що складає 0,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 97,6 тис. грн – на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, що складає 0,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту освіти та гуманітарної політики – 73 359,4 тис.грн;
- 34 714,2 тис.грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 48,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 28 350,5 тис. грн – на оплату продуктів харчування, що складає 39,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 7 037,6 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 9,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 1 951,9 тис.грн – на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 2,7 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 9,9 тис. грн – на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, що складає 0,01 % від загального обсягу видатків по департаменту
- по департаменту охорони здоров’я та медичних послуг – 71 337,6 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям);
- по департаменту економіки та розвитку – 61 499,9 тис.грн:
- 59 300,0 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 96,4 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 1 932,6 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 3,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 136,8 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 0,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 130,5 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 0,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту архітектури та містобудування – 27 612,3 тис.грн;
- 15 257,2 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 55,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 9 878,2 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 35,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 2 000,0 тис. грн – на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, що складає 7,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 477,0 тис. грн – на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, що складає 1,7 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту соціальної політики – 19 244,4 тис.грн:
- 18 873,6 тис.грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 98,1 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 370,8 тис.грн – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що складає 1,9 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту житлово-комунального комплексу – 15 736,3 тис.грн:
- 13 792,1 тис. грн на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), що складає 72,3 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 3 944,2 тис. грн – на капітальний ремонт інших об’єктів, що складає 20,7 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 1 187,2 тис. грн – на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, що складає 6,2 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- 153,0 тис. грн – на реконструкції та реставрацію інших об’єктів, що складає 0,8 % від загального обсягу видатків по департаменту;
- по департаменту «Центр надання адміністративних послуг» – 618,8 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
- по управлінню інформаційної політики – 121,0 тис.грн (100,0% видатків по департаменту складають видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
* За даними звітності ІПК «Місцевий бюджет» станом на 01.08.2025
